線束巨頭萊尼通過(guò)復(fù)雜交易避免了破產(chǎn)，銀行延長(zhǎng)貸款

來(lái)源：線束世界?作者：線束世界-Jimmy?2022-07-08 13:06

線束巨頭萊尼Leoni提出了其全面的再融資概念，這應(yīng)該可以防止其破產(chǎn)。

這是一個(gè)令人期待的轉(zhuǎn)機(jī)：受危機(jī)困擾的汽車線束供應(yīng)商萊尼Leoni已經(jīng)與銀團(tuán)銀行就再融資達(dá)成了協(xié)議，現(xiàn)在已經(jīng)正式宣布。這項(xiàng)交易很復(fù)雜，因?yàn)椴糠謧鶆?wù)將被轉(zhuǎn)換為這家上市汽車供應(yīng)商的股份。通過(guò)這些措施，總體而言，萊尼的金融負(fù)債將減少5.74億歐元。作為回報(bào)，萊尼與銀行承諾將其汽車電纜解決方案業(yè)務(wù)（“BGAM”）出售給泰國(guó)Stark公司的收益在5月達(dá)成一致——最高可達(dá)4.42億歐元。

另外1.32億歐元將通過(guò)增資和強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券注入，萊尼計(jì)劃在今年年底或明年年初發(fā)行。

最重要的因素是，2022年到期的融資工具將被延長(zhǎng)至2025年。

近幾年來(lái)，萊尼的情況看起來(lái)很糟糕。除了自身本來(lái)的問(wèn)題外，新冠疫情的后果也給該公司帶來(lái)了問(wèn)題。2020年，該集團(tuán)利用國(guó)家援助進(jìn)行了融資，現(xiàn)在必須進(jìn)行再融資。而烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的開始是對(duì)其底線的又一次打擊。萊尼在烏克蘭共有兩個(gè)生產(chǎn)基地，在那里生產(chǎn)的電纜線束對(duì)大眾等大型汽車制造商來(lái)說(shuō)非常重要。該公司在烏克蘭西部為汽車工業(yè)生產(chǎn)部分電纜線束，不得不將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移。自有股本比率最近只有6.7%。3月，在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的影響下，該集團(tuán)不得不撤回其對(duì)2022財(cái)年的銷售預(yù)測(cè)。

首席執(zhí)行官Aldo Kamper多年來(lái)一直試圖以收縮的路線來(lái)穩(wěn)定公司。萊尼將專注于汽車線束系統(tǒng)領(lǐng)域。工業(yè)電纜業(yè)務(wù)已于2021年售出，5月他還為汽車電纜找到了買家，萊尼最后憑借該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了13億歐元的銷售額。電線和電纜部門的小部分人員仍被留下。

在新冠疫情和芯片危機(jī)之后，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)現(xiàn)在使這家負(fù)債15億歐元的汽車供應(yīng)商的重組變得復(fù)雜。該公司終于通過(guò)談判，延長(zhǎng)了今年年底到期的銀團(tuán)貸款。出售汽車電纜業(yè)務(wù)帶來(lái)的新資金也帶來(lái)新的信心。

盡管情況不利，但資本市場(chǎng)似乎對(duì)萊尼宣布的再融資概念持積極態(tài)度。如果所有董事會(huì)同意，而且債權(quán)人也同意，那么萊尼的繼續(xù)運(yùn)行似乎就有了保證。

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